祁门县人民政府办公室2021年度单位决算

祁门县人民政府办公室2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 祁门县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 祁门县人民政府办公室2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县人民政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

祁门县人民政府办公室2021年度单位决算情况

第一部分 祁门县人民政府办公室概况

一、主要职责

根据《中共祁门县委、祁门县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（祁办发〔2019〕3号）和《关于设立祁门县政府发展研究中心的批复》（祁编〔2020〕31号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级决算单位，祁门县政府发展研究中心为其下属事业单位，主要履行十三项职责，具体为：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

（三）研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况，及时向县领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

（五）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（六）负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作。

（七）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（八）负责全县政府信息公开的部署、协调、督查和考核工作；负责县政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责统筹推进和监督协调政府热线平台管理工作。

（九）统筹研究全县推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇人民政府和县直有关部门落实改革举措；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责县政府及县政府办公室值班和电话传真工作。

（十一）负责政府系统办公自动化工作。

（十二）围绕政府决策部署，立足县域县情，紧扣中心工作，开展经济发展调查研究，分析经济社会发展数据，及时向县政府领导提出决策建议和咨询意见，为县政府科学决策、民主决策服务。

（十三）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，祁门县人民政府办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入祁门县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个（下属事业单位1个），详细情况见下表：

第二部分 祁门县人民政府办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县人民政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1221.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1221.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加395.03万元，增长47.81%，主要原因：一是工资年度调整；二县宾馆改制划为县政府办管理。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1221.24万元，其中：财政拨款收入1221.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1221.24万元，其中：基本支出1221.24万元，占100%，项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1221.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1221.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加395.03万元，增长47.81%，主要原因：一是工资年度调整；二县宾馆改制划为县政府办管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1221.24万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.03万元，增长47.81%。主要原因一是工资年度调整；二县宾馆改制划为县政府办管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1221.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出921.51万元，占75.46%；社会保障和就业（类）支出167.77万元，占13.74%；卫生健康（类）支出20.78万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出73.97万元，占6.06%；住房保障（类）支出37.91万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.61万元，支出决算为1221.24万元，完成年初预算的163.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖金以及增资额是年中追加的预算；二是疫情防控、项目建设、督查督办等工作量加大，日常运行经费增加。其中:基本支出1221.24万元，占100%，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.13万元，支出决算为593.59万元，完成年初预算的176.60%，决算数大于预算数的主要原因是奖金年初无预算，年中追加预算；二是工资正常晋升变动；三是疫情防控、项目建设、督查督办、公务用车租赁费等预算追加大。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。年初预算为327.92万元，支出决算为327.92万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.16万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的262.25%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员考核奖支出为年中追加预算，二是2021年3月一位退休人员逝世拨付抚恤金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.48万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.76万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金从2021年10月起做实。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年9月一位在职职工因病逝世拨付抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.72万元，决算数大于预算数的主要原因是县宾馆在职及退休人员的各类奖金支出为年中追加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.97万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为年中追加的支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡支出（款）其他城乡支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.97万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为年中追加的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.84万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1221.24万元，其中：人员经费803.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费417.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年祁门县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度祁门县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，祁门县人民政府办公室机关运行经费支出417.52万元，比2020年增加190.95万元，增长84.13%，主要原因是疫情防控、项目建设、督查督办、公务用车租赁费等支出增加，导致机关运行经费上涨。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 祁门县人民政府办公室政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 祁门县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，支出整体绩效考评结果良好。从预算批复到预算执行、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度和县级财政规定要求进行，全年实现收支平衡。有效保障本单位正常运转。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

祁门县人民政府办公室没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度祁门县人民政府办公室整体绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  附件

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

从预算单位构成看，祁门县人民政府办公室2021年度部门预算单位只有机关本级1个行政单位，1个下属事业单位。根据工作职责设置8个职能科室即“放管服”改革和营商环境监督股、外事工作办公室、综合股（经济调研室）、秘书股、县政府督查室、信息股、行政股、政务公开办公室。机关行政编制23人，工勤编制5人，事业编2人，在编人员30人。另外聘用人员5人，退休人员13人，遗属6人。

二、部门预算执行和管理情况

（一）2021年度预算基本情况

2021年收入预算为747.61万元，其中：财政拨款收入747.61万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出1221.24万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2021年度收支决算情况

1. 2021年度收入决算情况

2021年度总收入1221.24万元，其中：财政拨款收入1221.24万元，占100%。

2．2021年度支出决算情况

2021年度总支出1221.24万元，其中基本支出1221.24万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

基本支出1221.24万元，其中：工资福利支出707.44万元占基本支出比例57.93%，商品和服务支出362.48万元占基本支出比例29.68%、对个人和家庭的补助支出95.98万元占基本支出比例7.86%；资本性支出55.33万元占基本支出比例4.53%。

项目支出0.00万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费803.43万元占基本支出比例65.79%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出417.81万元占基本支出比例34.21%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2020年本单位无项目支出

四、部门整体绩效情况分析

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2021年12月政府办人员编制数35人，在职人数30人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

五、绩效自评工作存在问题和下一步措施

（一）存在的问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进措施和有关建议

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。